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原标题:交银天运宝成年内首只清盘货基,另有4只在边缘地带徘徊

浏览次数:119 时间:2019-12-12

年内首只清盘的货币型基金出现了!

8月2日,交银施罗德基金发布公告称,根据基金法、基金运作管理办法和基金合同的有关规定,交银施罗德天运宝货币市场基金(简称“交银天运宝”)已触发基金合同终止事由,且交银施罗德基金应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会。

公告显示,交银天运宝已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,已触发基金合同中约定的基金终止条款。为保护基金份额持有人利益,根据该基金合同约定,将进行基金财产清算。

具体到基金财产清算,公告表示,交银天运宝自8月9日起进入清算程序,清算的期限为6个月。

“2019年以来,货币基金收益率持续走低,叠加资管新规和公募流动性新规的落实,货币基金出现清盘并不令人意外。”一家基金公司市场部人士表示,对于投资者来说,自己持有的基金发布清盘公告,最好的办法就是马上赎回基金。

此外,应对基金清盘,持有人还可以转投同一家基金公司的其他产品,或耐心等待清盘后拿回本金。

Wind统计数据显示,2014年至2018年的5年时间内,每年都有货币市场型基金清盘,其中清盘数量最多的是2015年,达到15只,2016年最少为3只。不过,从2018年整体情况来看,全年共有412只基金清盘,为历史最高纪录。

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2014年以来基金清盘数量和类型

简单来说,按照基金合同的约定,开放式基金清盘要面临两个条件:

一是连续20个工作日基金净值低于5000万元,二是连续20个工作日持有基金的人数不足200人。

交银天运宝此次清盘的原因,正是前者,也是基金清盘最常见的情况。

对于后者,促成该条件的原因主要有两种:其一,基金遭遇持有人的大量赎回,这种情况发生在债券基金上更常见一些;其二,投资出现持续亏损,使得投资者面临比较大的损失,对该基金逐渐丧失信心。

公开资料显示,交银天运宝成立于2017年12月29日,从基金合同生效公告看,该只基金225个认购户数募集总规模为2.2亿元,疑似机构定制基金。

天相投顾基金评价中心负责人贾志此前在接受澎湃新闻记者采访时表示,有些基金在成立时刚达2亿元规模上限,短短几个月后规模只剩几百万元,这类基金募集阶段找帮忙资金的概率很大,而帮忙资金退出后考虑到继续保壳的成本较高,基金公司只能选择清盘。

Wind统计数据显示,截至2019年二季度末,规模不足2亿元的货币基金共有33只,而规模低于5000万元清盘线的有5只产品。

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今年二季报披露的低于2亿元规模的货币基金(各份额合并计算,来源:Wind)

事实上,随着近年来产品同质化严重,7日年化收益率持续走低,监管趋严等因素,货币基金的规模也在持续下降。

据中国银河证券基金研究中心数据显示,截至上半年末,货币市场基金资产净值约为7.23万亿元,较2018年底的7.59万亿元,减少了近0.36万亿元。若按照2018年9月底货币市场基金规模8.24万亿元的历史最高点计算,至今已减少了1.01万亿元。也就是说,自规模拐点以来的9个月时间里,货币市场基金规模已缩水超万亿元。

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